⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEDO3
CEDO3
R$ 6.00
-33.33%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 68.71
-0.06%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEDO3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 15.00% | 8.17% | CEDO3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.23x | 28.37x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.24x | 1.55x | CEDO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -19.17% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | -6.11% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 7.51x | 8.97x | CEDO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.43x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 60.00% | 26.56% | CEDO3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEDO3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEDO3
DY 12M: 15.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
166 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 149.40
Renda Média Mensal:
R$ 12.45
VALE3
DY 12M: 8.17%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.59
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEDO3
Preço Teto: R$ 15.00
Margem de Segurança: 60.00%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.56
Margem de Segurança: 26.56%
❓ Perguntas Frequentes: CEDO3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CEDO3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre CEDO3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: CEDO3 ou VALE3? ▼
CEDO3 (CEDO3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 15.00% nos últimos 12 meses, contra 8.17% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: CEDO3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CEDO3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.24x contra 1.55x).
Qual é o Preço Teto de CEDO3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEDO3 é R$ 15.00 (preço atual: R$ 6.00) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.56 (preço atual: R$ 68.71).