⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEDO3
🏆 VencedorCEDO3
R$ 6.00
-33.33%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 49.45
+0.69%
📊
Veredito Quantitativo
CEDO3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEDO3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 15.00% | 6.47% | CEDO3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.23x | 12.21x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.24x | 2.49x | CEDO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -19.17% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -6.11% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 7.51x | - | CEDO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.43x | - | CEDO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 60.00% | 7.26% | CEDO3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEDO3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEDO3
DY 12M: 15.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
166 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 149.40
Renda Média Mensal:
R$ 12.45
ITUB4
DY 12M: 6.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 63.99
Renda Média Mensal:
R$ 5.33
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEDO3
Preço Teto: R$ 15.00
Margem de Segurança: 60.00%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.32
Margem de Segurança: 7.26%
❓ Perguntas Frequentes: CEDO3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CEDO3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CEDO3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEDO3 ou ITUB4? ▼
CEDO3 (CEDO3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 15.00% nos últimos 12 meses, contra 6.47% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CEDO3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CEDO3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.24x contra 2.49x).
Qual é o Preço Teto de CEDO3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEDO3 é R$ 15.00 (preço atual: R$ 6.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.32 (preço atual: R$ 49.45).