⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRKM5
🏆 VencedorBRKM5
R$ 4.04
-1.46%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
BRKM5 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRKM5 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 228.60% | 7.14% | BRKM5 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.58x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.26x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 44.02% | 21.50% | BRKM5 |
| Margem Líquida | -9.40% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 8.89x | - | BRKM5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 8.41x | - | BRKM5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 97.38% | 15.97% | BRKM5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRKM5 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRKM5
DY 12M: 228.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
247 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2281.15
Renda Média Mensal:
R$ 190.10
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRKM5
Preço Teto: R$ 153.92
Margem de Segurança: 97.38%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: BRKM5 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BRKM5 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BRKM5 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRKM5 ou ITUB4? ▼
BRKM5 (BRKM5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 228.60% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BRKM5 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BRKM5 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.26x contra 2.24x).
Qual é o Preço Teto de BRKM5 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRKM5 é R$ 153.92 (preço atual: R$ 4.04) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).