⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRAP4
BRAP4
R$ 20.43
-0.68%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 40.92
-0.85%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRAP4 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.54% | 8.79% | BRAP4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.74x | 8.67x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.00x | 1.75x | BRAP4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.26% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | - | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 14.89x | 18.73x | BRAP4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.48x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 48.00% | 31.74% | BRAP4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRAP4 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRAP4
DY 12M: 11.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
48 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 113.17
Renda Média Mensal:
R$ 9.43
TAEE11
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.32
Renda Média Mensal:
R$ 7.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRAP4
Preço Teto: R$ 39.29
Margem de Segurança: 48.00%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.95
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: BRAP4 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: BRAP4 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BRAP4 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BRAP4 ou TAEE11? ▼
BRAP4 (BRAP4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.54% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: BRAP4 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.67x contra 13.74x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRAP4 apresenta menor múltiplo (1.00x).
Qual é o Preço Teto de BRAP4 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRAP4 é R$ 39.29 (preço atual: R$ 20.43) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.95 (preço atual: R$ 40.92).