⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRAP3
BRAP3
R$ 18.13
+1.23%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRAP3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.82% | 9.80% | BRAP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.19x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.87x | 1.83x | BRAP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.26% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | - | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 12.91x | 18.92x | BRAP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.48x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 49.24% | 38.78% | BRAP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRAP3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRAP3
DY 12M: 11.82%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 117.86
Renda Média Mensal:
R$ 9.82
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRAP3
Preço Teto: R$ 35.72
Margem de Segurança: 49.24%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: BRAP3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: BRAP3 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BRAP3 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BRAP3 ou TAEE11? ▼
BRAP3 (BRAP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.82% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: BRAP3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (9.08x contra 12.19x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRAP3 apresenta menor múltiplo (0.87x).
Qual é o Preço Teto de BRAP3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRAP3 é R$ 35.72 (preço atual: R$ 18.13) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).