⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BBDC3
BBDC3
R$ 15.99
-1.90%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 41.27
-1.10%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BBDC3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.04% | 8.72% | BBDC3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.96x | 8.75x | BBDC3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.95x | 1.76x | BBDC3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.66% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 8.20% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | - | 18.88x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 50.17% | 31.19% | BBDC3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BBDC3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BBDC3
DY 12M: 12.04%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
62 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 119.36
Renda Média Mensal:
R$ 9.95
TAEE11
DY 12M: 8.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.37
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BBDC3
Preço Teto: R$ 32.09
Margem de Segurança: 50.17%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.98
Margem de Segurança: 31.19%
❓ Perguntas Frequentes: BBDC3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: BBDC3 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BBDC3 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BBDC3 ou TAEE11? ▼
BBDC3 (BBDC3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.04% nos últimos 12 meses, contra 8.72% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: BBDC3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBDC3 é negociada com menor múltiplo (6.96x contra 8.75x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBDC3 apresenta menor múltiplo (0.95x).
Qual é o Preço Teto de BBDC3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BBDC3 é R$ 32.09 (preço atual: R$ 15.99) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.98 (preço atual: R$ 41.27).