⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BALM3
BALM3
R$ 22.00
-15.38%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BALM3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 19.15% | 9.80% | BALM3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.52x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.49x | 1.83x | BALM3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.16% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 12.39% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 5.65x | 18.92x | BALM3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.44x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 68.67% | 38.78% | BALM3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BALM3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BALM3
DY 12M: 19.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 189.58
Renda Média Mensal:
R$ 15.80
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BALM3
Preço Teto: R$ 70.22
Margem de Segurança: 68.67%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: BALM3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: BALM3 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BALM3 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BALM3 ou TAEE11? ▼
BALM3 (BALM3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 19.15% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: BALM3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (9.08x contra 9.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BALM3 apresenta menor múltiplo (1.49x).
Qual é o Preço Teto de BALM3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BALM3 é R$ 70.22 (preço atual: R$ 22.00) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).