⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZZA3
🏆 VencedorAZZA3
R$ 14.84
-0.20%
7
x
1
Placar
MGLU3
MGLU3
R$ 6.13
+3.90%
📊
Veredito Quantitativo
AZZA3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZZA3 | MGLU3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.69% | 1.33% | AZZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.38x | 56.71x | AZZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.38x | 0.41x | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.03% | 0.79% | AZZA3 |
| Margem Líquida | 2.85% | 0.23% | AZZA3 |
| EV / EBITDA | 4.56x | 4.30x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.46x | 2.83x | AZZA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 64.05% | -350.74% | AZZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZZA3 vs MGLU3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZZA3
DY 12M: 16.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 165.95
Renda Média Mensal:
R$ 13.83
MGLU3
DY 12M: 1.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
163 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 13.29
Renda Média Mensal:
R$ 1.11
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.28
Margem de Segurança: 64.05%
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.36
Margem de Segurança: -350.74%
❓ Perguntas Frequentes: AZZA3 ou MGLU3?
Qual é melhor para investir: AZZA3 ou MGLU3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AZZA3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZZA3 ou MGLU3? ▼
AZZA3 (AZZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.69% nos últimos 12 meses, contra 1.33% de MGLU3 (MGLU3).
Qual está mais barata: AZZA3 ou MGLU3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZZA3 é negociada com menor múltiplo (9.38x contra 56.71x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZZA3 apresenta menor múltiplo (0.38x).
Qual é o Preço Teto de AZZA3 e MGLU3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.28 (preço atual: R$ 14.84) e o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.36 (preço atual: R$ 6.13).