⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AMBP3
AMBP3
R$ 0.25
+13.64%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.04
-0.62%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AMBP3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 17.49% | 7.90% | AMBP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.63x | 29.33x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.38x | 1.61x | AMBP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -23.47% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | -2.56% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 4.12x | 9.20x | AMBP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.92x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 65.75% | 24.05% | AMBP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AMBP3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AMBP3
DY 12M: 17.49%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
4000 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 174.90
Renda Média Mensal:
R$ 14.58
VALE3
DY 12M: 7.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.57
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AMBP3
Preço Teto: R$ 0.73
Margem de Segurança: 65.75%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.54
Margem de Segurança: 24.05%
❓ Perguntas Frequentes: AMBP3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: AMBP3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre AMBP3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: AMBP3 ou VALE3? ▼
AMBP3 (AMBP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.49% nos últimos 12 meses, contra 7.90% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: AMBP3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AMBP3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.38x contra 1.61x).
Qual é o Preço Teto de AMBP3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AMBP3 é R$ 0.73 (preço atual: R$ 0.25) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.54 (preço atual: R$ 71.04).