⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AMBP3
🏆 VencedorAMBP3
R$ 0.25
+13.64%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.16
-0.50%
📊
Veredito Quantitativo
AMBP3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AMBP3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 17.49% | 7.59% | AMBP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.63x | 10.41x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.38x | 2.15x | AMBP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -23.47% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -2.56% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.12x | - | AMBP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.92x | - | AMBP3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 65.75% | 20.95% | AMBP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AMBP3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AMBP3
DY 12M: 17.49%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
4000 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 174.90
Renda Média Mensal:
R$ 14.58
ITUB4
DY 12M: 7.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AMBP3
Preço Teto: R$ 0.73
Margem de Segurança: 65.75%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.33
Margem de Segurança: 20.95%
❓ Perguntas Frequentes: AMBP3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: AMBP3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AMBP3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AMBP3 ou ITUB4? ▼
AMBP3 (AMBP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.49% nos últimos 12 meses, contra 7.59% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: AMBP3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AMBP3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.38x contra 2.15x).
Qual é o Preço Teto de AMBP3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AMBP3 é R$ 0.73 (preço atual: R$ 0.25) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.33 (preço atual: R$ 42.16).