⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AALR3
AALR3
R$ 3.40
+3.03%
0
x
8
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AALR3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.14% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.37x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -1.81x | 1.83x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.94% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | -1.19% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | -1.18x | 18.92x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.63x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -16.84% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AALR3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AALR3
DY 12M: 5.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
294 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 51.38
Renda Média Mensal:
R$ 4.28
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AALR3
Preço Teto: R$ 2.91
Margem de Segurança: -16.84%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: AALR3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: AALR3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 0 a 8 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AALR3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 5.14% de AALR3 (AALR3).
Qual está mais barata: AALR3 ou TAEE11? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AALR3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-1.81x contra 1.83x).
Qual é o Preço Teto de AALR3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AALR3 é R$ 2.91 (preço atual: R$ 3.40) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).