ZAVC11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026ZAVC11
CNPJ do Fundo: 52101897000143
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo ZAVC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 31,91 mi | 87,01% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 4,76 mi | 12,98% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 4,75 mi | 12,95% |
| Recebíveis e Outros | R$ 21.906,56 | 0,06% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 36,11 mi | R$ 10,08 | 854 | 2,09% | 1,30% |
| 06/2026 | R$ 35,83 mi | R$ 10,00 | 841 | 0,93% | 1,30% |
| 05/2026 | R$ 35,96 mi | R$ 10,04 | 830 | 0,72% | 1,29% |
| 04/2026 | R$ 36,16 mi | R$ 10,09 | 812 | 0,48% | 1,28% |
| 03/2026 | R$ 36,45 mi | R$ 10,18 | 780 | 1,19% | 1,18% |
| 02/2026 | R$ 36,45 mi | R$ 10,17 | 730 | 1,10% | 1,18% |
| 01/2026 | R$ 36,48 mi | R$ 10,18 | 662 | 1,70% | 1,18% |
| 12/2025 | R$ 36,29 mi | R$ 10,13 | 586 | 1,41% | 1,28% |
| 11/2025 | R$ 36,25 mi | R$ 10,12 | 533 | 1,75% | 1,29% |
| 10/2025 | R$ 36,08 mi | R$ 10,07 | 521 | 1,25% | 1,29% |
| 09/2025 | R$ 36,10 mi | R$ 10,08 | 491 | 1,07% | 1,29% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de ZAVC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.