XPCM11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026XPCM11
CNPJ do Fundo: 16802320000103
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo XPCM11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 50,63 mi | 82,87% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 10,44 mi | 17,08% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 10,43 mi | 17,08% |
| Recebíveis e Outros | R$ 64.244,32 | 0,11% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 58,81 mi | R$ 15,99 | 15.062 | -20,89% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 48,80 mi | R$ 20,21 | 15.345 | -0,07% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 48,83 mi | R$ 20,22 | 15.345 | 0,08% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 48,79 mi | R$ 20,21 | 15.567 | -0,11% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 48,84 mi | R$ 20,23 | 15.780 | -0,76% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 49,22 mi | R$ 20,38 | 15.945 | 0,34% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 49,05 mi | R$ 20,31 | 16.081 | -0,28% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 49,19 mi | R$ 20,37 | 16.263 | -0,81% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 49,59 mi | R$ 20,54 | 16.488 | -28,60% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 69,45 mi | R$ 28,76 | 2 | 0,35% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 69,69 mi | R$ 28,86 | 2 | 0,18% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 69,82 mi | R$ 28,92 | 17.262 | 0,38% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OSLO CAPITAL DTVM
CNPJ: 13673855000125
Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153
Itaim Bibi,
São Paulo - SP
CEP: 04543-120
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de XPCM11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.