XPCI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026XPCI11
CNPJ do Fundo: 28516301000191
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo XPCI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 714,88 mi | 93,25% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 46,03 mi | 6,00% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,02 mi | 0,13% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,02 mi | 0,13% |
| Recebíveis e Outros | R$ 519.979,62 | 0,07% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 757,54 mi | R$ 87,06 | 83.479 | 1,01% | 1,07% |
| 06/2026 | R$ 758,00 mi | R$ 87,11 | 83.392 | -0,56% | 1,07% |
| 05/2026 | R$ 770,58 mi | R$ 88,56 | 83.304 | 0,54% | 1,04% |
| 04/2026 | R$ 774,50 mi | R$ 89,01 | 82.455 | 1,42% | 1,02% |
| 03/2026 | R$ 771,39 mi | R$ 88,65 | 81.174 | -0,08% | 0,95% |
| 02/2026 | R$ 779,39 mi | R$ 89,57 | 79.600 | 1,14% | 0,95% |
| 01/2026 | R$ 777,90 mi | R$ 89,40 | 77.302 | 1,14% | 0,99% |
| 12/2025 | R$ 776,69 mi | R$ 89,26 | 72.815 | 1,05% | 0,99% |
| 11/2025 | R$ 776,16 mi | R$ 89,20 | 71.622 | 1,88% | 1,02% |
| 10/2025 | R$ 769,50 mi | R$ 88,43 | 71.334 | 1,15% | 1,02% |
| 09/2025 | R$ 768,48 mi | R$ 88,32 | 70.645 | 1,40% | 1,05% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
CNPJ: 02332886000104
AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 153
LEBLON,
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 22440-033
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de XPCI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.