WPLZ11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026WPLZ11
CNPJ do Fundo: 09326861000139
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo WPLZ11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 63,92 mi | 97,70% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,15 mi | 3,29% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 431.991,20 | 0,66% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 427.991,20 | 0,65% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 64,82 mi | R$ 54,63 | 1.424 | 0,63% | 0,68% |
| 06/2026 | R$ 64,86 mi | R$ 54,65 | 1.428 | 0,84% | 0,68% |
| 05/2026 | R$ 64,75 mi | R$ 54,57 | 1.441 | 0,63% | 0,68% |
| 04/2026 | R$ 64,78 mi | R$ 54,59 | 1.464 | 0,81% | 0,68% |
| 03/2026 | R$ 64,70 mi | R$ 54,52 | 1.476 | 0,61% | 0,68% |
| 02/2026 | R$ 64,74 mi | R$ 54,56 | 1.502 | 0,79% | 0,68% |
| 01/2026 | R$ 64,68 mi | R$ 54,50 | 1.523 | 0,32% | 0,68% |
| 12/2025 | R$ 64,90 mi | R$ 54,69 | 1.533 | 0,74% | 0,68% |
| 11/2025 | R$ 63,95 mi | R$ 54,66 | 1.546 | -17,65% | 0,55% |
| 10/2025 | R$ 78,18 mi | R$ 66,82 | 1.561 | 0,73% | 0,55% |
| 09/2025 | R$ 78,04 mi | R$ 66,70 | 1.569 | 0,62% | 0,56% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ: 07253654000176
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de WPLZ11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.