VXXV11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VXXV11
CNPJ do Fundo: 30982974000189
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VXXV11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 167,37 mi | 63,48% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 95,04 mi | 36,04% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,47 mi | 0,56% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 908.761,30 | 0,34% |
| Recebíveis e Outros | R$ 151.962,20 | 0,06% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 237,89 mi | R$ 497,82 | 13 | 0,64% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 203,36 mi | R$ 425,55 | 14 | -1,61% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 206,64 mi | R$ 432,41 | 15 | -0,63% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 208,64 mi | R$ 436,60 | 16 | -8,15% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 227,15 mi | R$ 475,33 | 15 | -7,85% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 246,49 mi | R$ 515,79 | 14 | -0,09% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 246,70 mi | R$ 516,24 | 11 | -0,17% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 247,12 mi | R$ 517,11 | 3 | -17,64% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 300,03 mi | R$ 627,85 | 3 | -0,03% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 292,36 mi | R$ 611,79 | 3 | 1,43% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 295,90 mi | R$ 619,20 | 19 | 0,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VXXV11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.