VSHO11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026VSHO11
CNPJ do Fundo: 23740595000117
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VSHO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 244,46 mi | 96,40% |
| Recebíveis e Outros | R$ 12,17 mi | 4,80% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,05 mi | 1,20% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 3,03 mi | 1,19% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,35%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 250,38 mi | R$ 119,30 | 2.781 | 0,93% | 0,59% |
| 07/2026 | R$ 249,54 mi | R$ 118,90 | 2.795 | 0,16% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 249,14 mi | R$ 118,70 | 2.818 | 4,66% | 0,61% |
| 05/2026 | R$ 239,45 mi | R$ 114,09 | 2.857 | 0,07% | 0,61% |
| 04/2026 | R$ 240,77 mi | R$ 114,72 | 2.882 | 0,60% | 0,61% |
| 03/2026 | R$ 240,80 mi | R$ 114,73 | 2.895 | -0,29% | 0,60% |
| 02/2026 | R$ 242,99 mi | R$ 115,77 | 2.916 | 1,83% | 0,61% |
| 01/2026 | R$ 240,06 mi | R$ 114,38 | 2.943 | -0,08% | 0,59% |
| 12/2025 | R$ 241,69 mi | R$ 115,15 | 2.947 | 0,73% | 0,82% |
| 11/2025 | R$ 241,94 mi | R$ 115,28 | 2.972 | 0,79% | 0,69% |
| 10/2025 | R$ 241,71 mi | R$ 115,17 | 3.006 | 0,70% | 0,61% |
| 09/2025 | R$ 242,77 mi | R$ 115,67 | 3.045 | 0,40% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ: 03384738000198
Avenida Faria Lima, 4300
Vila Olímpia,
São Paulo - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VSHO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.