VOTS11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026VOTS11
CNPJ do Fundo: 17870926000130
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VOTS11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 46,26 mi | 61,15% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 22,25 mi | 29,41% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 7,13 mi | 9,43% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 7,13 mi | 9,43% |
| Recebíveis e Outros | R$ 8.332,38 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 74,55 mi | R$ 90,05 | 547 | 1,16% | 1,33% |
| 07/2026 | R$ 74,69 mi | R$ 90,21 | 538 | -0,63% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 75,16 mi | R$ 90,78 | 537 | 0,29% | 1,32% |
| 05/2026 | R$ 75,94 mi | R$ 91,73 | 534 | 0,55% | 1,31% |
| 04/2026 | R$ 76,54 mi | R$ 92,44 | 534 | -0,68% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 77,07 mi | R$ 93,09 | 531 | -0,54% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 77,50 mi | R$ 93,61 | 532 | -0,14% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 77,62 mi | R$ 93,75 | 545 | 0,58% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 77,18 mi | R$ 93,22 | 546 | 0,11% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 77,11 mi | R$ 93,14 | 546 | 1,06% | 0,68% |
| 10/2025 | R$ 76,82 mi | R$ 92,78 | 547 | 1,30% | 0,67% |
| 09/2025 | R$ 76,34 mi | R$ 92,21 | 557 | 1,00% | 0,84% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BEM DTVM LTDA
CNPJ: 00066670000100
Núcleo Cidade de Deus, S/N
Vila Yara,
Osasco - SP
CEP: 06029-900
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VOTS11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.