VCRR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VCRR11
CNPJ do Fundo: 40041723000153
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VCRR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 197,45 mi | 92,18% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 16,70 mi | 7,80% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 16,70 mi | 7,79% |
| Recebíveis e Outros | R$ 127.164,64 | 0,06% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 206,80 mi | R$ 103,40 | 2.549 | 0,20% | 0,63% |
| 06/2026 | R$ 207,69 mi | R$ 103,84 | 2.617 | 0,48% | 0,39% |
| 05/2026 | R$ 207,50 mi | R$ 103,75 | 2.693 | 0,17% | 0,38% |
| 04/2026 | R$ 207,95 mi | R$ 103,97 | 2.774 | 0,28% | 0,38% |
| 03/2026 | R$ 208,16 mi | R$ 104,08 | 2.840 | -0,08% | 0,38% |
| 02/2026 | R$ 209,13 mi | R$ 104,56 | 2.955 | -0,08% | 0,38% |
| 01/2026 | R$ 210,10 mi | R$ 105,05 | 3.038 | 0,27% | 0,38% |
| 12/2025 | R$ 210,33 mi | R$ 105,16 | 3.087 | -16,11% | 0,40% |
| 11/2025 | R$ 251,90 mi | R$ 125,95 | 3.174 | 0,18% | 0,40% |
| 10/2025 | R$ 252,44 mi | R$ 126,22 | 3.256 | 0,35% | 0,40% |
| 09/2025 | R$ 252,56 mi | R$ 126,28 | 3.367 | 0,28% | 0,40% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VCRR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.