TRXF11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026TRXF11
CNPJ do Fundo: 28548288000152
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TRXF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 6,81 bi | 68,01% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 2,10 bi | 20,97% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1,04 bi | 10,43% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 496,71 mi | 4,96% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 120,19 mi | 1,20% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 43,45 mi | 0,43% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 9,30%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 6,06 bi | R$ 97,07 | 343.736 | 2,34% | 0,97% |
| 06/2026 | R$ 5,98 bi | R$ 95,75 | 331.106 | -1,10% | 1,53% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TRXF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.