TRXB11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026TRXB11
CNPJ do Fundo: 36368925000137
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TRXB11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 532,42 mi | 79,51% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 89,36 mi | 13,35% |
| Recebíveis e Outros | R$ 74,53 mi | 11,13% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 10,58 mi | 1,58% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 4,12 mi | 0,61% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 51,65%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 427,07 mi | R$ 105,03 | 906 | -4,14% | 0,90% |
| 06/2026 | R$ 449,74 mi | R$ 110,61 | 830 | 22,12% | 10,40% |
| 05/2026 | R$ 402,56 mi | R$ 99,01 | 803 | 1,19% | 0,86% |
| 04/2026 | R$ 401,25 mi | R$ 98,68 | 777 | 0,84% | 0,86% |
| 03/2026 | R$ 401,32 mi | R$ 98,70 | 781 | 0,29% | 1,01% |
| 02/2026 | R$ 404,23 mi | R$ 99,42 | 743 | 0,84% | 1,50% |
| 01/2026 | R$ 412,63 mi | R$ 101,48 | 681 | 2,93% | 2,96% |
| 12/2025 | R$ 380,25 mi | R$ 101,51 | 604 | 4,89% | 4,09% |
| 11/2025 | R$ 355,18 mi | R$ 94,81 | 547 | 0,29% | 6,43% |
| 10/2025 | R$ 378,44 mi | R$ 101,02 | 526 | 0,67% | 1,57% |
| 09/2025 | R$ 381,89 mi | R$ 101,95 | 478 | 0,54% | 2,50% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TRXB11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.