TRNT11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026TRNT11
CNPJ do Fundo: 04722883000102
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TRNT11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 641,31 mi | 96,83% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 15,96 mi | 2,41% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 14,53 mi | 2,19% |
| Recebíveis e Outros | R$ 10,11 mi | 1,53% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 1,43 mi | 0,22% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 657,83 mi | R$ 167,15 | 491 | -0,05% | -0,64% |
| 06/2026 | R$ 653,97 mi | R$ 166,17 | 497 | 0,82% | 0,41% |
| 05/2026 | R$ 651,29 mi | R$ 165,49 | 499 | 0,06% | 0,56% |
| 04/2026 | R$ 654,55 mi | R$ 166,32 | 501 | -0,09% | -0,46% |
| 03/2026 | R$ 652,10 mi | R$ 165,69 | 500 | 0,66% | 0,34% |
| 02/2026 | R$ 650,04 mi | R$ 165,17 | 507 | -0,71% | -1,22% |
| 01/2026 | R$ 646,76 mi | R$ 164,34 | 509 | 0,74% | 0,26% |
| 12/2025 | R$ 643,67 mi | R$ 163,55 | 511 | -8,86% | 0,24% |
| 11/2025 | R$ 708,11 mi | R$ 179,93 | 520 | 0,25% | 0,02% |
| 10/2025 | R$ 706,53 mi | R$ 179,53 | 523 | 0,58% | 0,19% |
| 09/2025 | R$ 703,81 mi | R$ 178,83 | 525 | 0,18% | -0,25% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TRNT11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.