TMPS11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026TMPS11
CNPJ do Fundo: 42737077000199
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TMPS11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 58,82 mi | 78,81% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 11,97 mi | 16,04% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,85 mi | 5,15% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 3,83 mi | 5,13% |
| Recebíveis e Outros | R$ 17.921,80 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 73,87 mi | R$ 75,46 | 1.860 | -0,18% | 0,92% |
| 08/2026 | R$ 74,69 mi | R$ 76,29 | 1.879 | -0,60% | 0,97% |
| 07/2026 | R$ 75,88 mi | R$ 77,51 | 1.896 | -0,57% | 0,90% |
| 06/2026 | R$ 77,02 mi | R$ 78,67 | 1.921 | -1,46% | 2,20% |
| 05/2026 | R$ 79,94 mi | R$ 81,66 | 1.875 | -0,99% | 0,90% |
| 04/2026 | R$ 81,48 mi | R$ 83,23 | 1.877 | -12,16% | 0,89% |
| 03/2026 | R$ 93,71 mi | R$ 95,72 | 1.875 | -1,20% | 0,87% |
| 02/2026 | R$ 95,69 mi | R$ 97,75 | 1.905 | 1,72% | 1,74% |
| 01/2026 | R$ 95,71 mi | R$ 97,77 | 1.891 | 1,76% | 87,71% |
| 12/2025 | R$ 94,88 mi | R$ 96,91 | 1.900 | 2,60% | 92,32% |
| 11/2025 | R$ 93,31 mi | R$ 95,32 | 1.910 | 2,26% | 0,90% |
| 10/2025 | R$ 92,06 mi | R$ 94,04 | 1.922 | 0,41% | 0,90% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 62418140000131
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TMPS11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.