TJKB11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026TJKB11
CNPJ do Fundo: 39714024000148
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TJKB11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 585,89 mi | 93,07% |
| Recebíveis e Outros | R$ 19,48 mi | 3,09% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 10,47 mi | 1,66% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 10,46 mi | 1,66% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 599,56 mi | R$ 280,89 | 788 | 1,24% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 592,20 mi | R$ 277,44 | 779 | 0,82% | 2,42% |
| 05/2026 | R$ 601,86 mi | R$ 281,96 | 767 | 0,76% | 1,02% |
| 04/2026 | R$ 603,45 mi | R$ 282,71 | 697 | 0,84% | 1,02% |
| 03/2026 | R$ 604,56 mi | R$ 519,09 | 648 | 79,10% | 0,78% |
| 02/2026 | R$ 339,03 mi | R$ 291,10 | 527 | 0,68% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 336,74 mi | R$ 289,14 | 527 | 0,69% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 334,43 mi | R$ 287,16 | 465 | 14,81% | 4,19% |
| 11/2025 | R$ 302,33 mi | R$ 259,59 | 448 | 0,82% | 1,11% |
| 10/2025 | R$ 303,23 mi | R$ 260,36 | 441 | 0,70% | 1,11% |
| 09/2025 | R$ 304,48 mi | R$ 261,44 | 407 | 0,80% | 1,11% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 44077014000189
RUA SURUBIM, 577
CIDADE MONÇÕES,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04571-050
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TJKB11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.