SMRE11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026SMRE11
CNPJ do Fundo: 53730029000195
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo SMRE11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 102,09 mi | 98,56% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,47 mi | 1,42% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,20 mi | 1,15% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 279.194,50 | 0,27% |
| Recebíveis e Outros | R$ 24.949,38 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 102,44 mi | R$ 102,66 | 1.233 | 0,04% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 102,40 mi | R$ 102,62 | 1.233 | 0,03% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ: 00806535000154
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900
Itaim Bibi,
São Paulo - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de SMRE11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.