SMRE11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026SMRE11
CNPJ do Fundo: 53730029000195
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo SMRE11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 102,09 mi | 98,60% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,43 mi | 1,39% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 1,26 mi | 1,22% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 171.453,10 | 0,17% |
| Recebíveis e Outros | R$ 28.613,28 | 0,03% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 102,40 mi | R$ 102,62 | 1.233 | 0,03% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 102,37 mi | R$ 102,59 | 1.233 | -0,02% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 104,09 mi | R$ 104,32 | 1.233 | -0,01% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 104,11 mi | R$ 104,33 | 1.233 | -1,32% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 105,50 mi | R$ 105,73 | 1.233 | 0,02% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 105,48 mi | R$ 105,70 | 1.233 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 105,48 mi | R$ 105,71 | 1.233 | 0,08% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 105,40 mi | R$ 105,62 | 1.233 | 2,79% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 108,11 mi | R$ 102,75 | 1.220 | 0,66% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 106,64 mi | R$ 102,08 | 1.301 | 1,45% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 105,11 mi | R$ 100,62 | 1.310 | -0,17% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 105,29 mi | R$ 100,79 | 1.361 | -0,86% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ: 00806535000154
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900
Itaim Bibi,
São Paulo - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de SMRE11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.