RZAT11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RZAT11
CNPJ do Fundo: 28267696000136
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RZAT11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 238,56 mi | 49,71% |
| Recebíveis e Outros | R$ 156,38 mi | 32,59% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 42,87 mi | 8,93% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 40,66 mi | 8,47% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 27,85 mi | 5,80% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 16,00 mi | 3,33% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,21 mi | 0,46% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 11,41%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 429,60 mi | R$ 101,44 | 34.728 | 0,18% | 0,86% |
| 06/2026 | R$ 432,51 mi | R$ 102,13 | 34.534 | 0,02% | 1,66% |
| 05/2026 | R$ 439,72 mi | R$ 103,83 | 34.380 | 1,17% | 1,41% |
| 04/2026 | R$ 440,79 mi | R$ 104,08 | 34.169 | 4,10% | 1,75% |
| 03/2026 | R$ 430,68 mi | R$ 101,69 | 34.114 | 1,46% | 1,30% |
| 02/2026 | R$ 429,99 mi | R$ 101,53 | 34.220 | 2,14% | 1,52% |
| 01/2026 | R$ 427,36 mi | R$ 100,91 | 34.262 | 0,91% | 0,92% |
| 12/2025 | R$ 427,43 mi | R$ 100,93 | 34.443 | 0,43% | 0,55% |
| 11/2025 | R$ 427,92 mi | R$ 101,04 | 34.755 | 1,56% | 1,27% |
| 10/2025 | R$ 426,69 mi | R$ 100,75 | 34.822 | 1,23% | 1,00% |
| 09/2025 | R$ 425,70 mi | R$ 100,52 | 35.090 | 0,08% | 0,67% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RZAT11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.