RECT11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RECT11
CNPJ do Fundo: 32274163000159
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RECT11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 789,40 mi | 85,73% |
| Recebíveis e Outros | R$ 126,62 mi | 13,75% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 8,39 mi | 0,91% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 4,81 mi | 0,52% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 4,76 mi | 0,52% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 767,24 mi | R$ 89,80 | 45.969 | 0,60% | 0,50% |
| 06/2026 | R$ 766,45 mi | R$ 89,71 | 46.494 | 0,48% | 0,50% |
| 05/2026 | R$ 766,59 mi | R$ 89,73 | 47.166 | 0,49% | 0,50% |
| 04/2026 | R$ 766,65 mi | R$ 89,74 | 47.788 | 0,48% | 0,50% |
| 03/2026 | R$ 766,84 mi | R$ 89,76 | 48.310 | 0,51% | 0,50% |
| 02/2026 | R$ 766,75 mi | R$ 89,75 | 48.920 | 0,52% | 0,50% |
| 01/2026 | R$ 766,57 mi | R$ 89,73 | 49.321 | 0,55% | 0,50% |
| 12/2025 | R$ 766,22 mi | R$ 89,68 | 49.710 | -0,94% | 0,41% |
| 11/2025 | R$ 776,69 mi | R$ 90,91 | 50.244 | 0,40% | 0,41% |
| 10/2025 | R$ 776,72 mi | R$ 90,91 | 50.788 | 0,59% | 0,41% |
| 09/2025 | R$ 775,34 mi | R$ 90,75 | 51.482 | 0,16% | 0,41% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RECT11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.