RECM11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RECM11
CNPJ do Fundo: 56430935000162
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RECM11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 116,28 mi | 67,80% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 47,06 mi | 27,44% |
| Recebíveis e Outros | R$ 12,63 mi | 7,36% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,38 mi | 0,80% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,38 mi | 0,80% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 486.145,34 | 0,28% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 169,52 mi | R$ 8,90 | 1.317 | 0,92% | 1,12% |
| 06/2026 | R$ 74,91 mi | R$ 8,92 | 1.256 | -1,74% | 1,09% |
| 05/2026 | R$ 77,09 mi | R$ 9,18 | 1.266 | 1,12% | 1,09% |
| 04/2026 | R$ 77,06 mi | R$ 9,17 | 1.209 | -3,93% | 1,04% |
| 03/2026 | R$ 81,09 mi | R$ 9,65 | 1.068 | 3,93% | 1,07% |
| 02/2026 | R$ 78,95 mi | R$ 9,40 | 955 | 2,52% | 1,08% |
| 01/2026 | R$ 77,83 mi | R$ 9,27 | 880 | -4,40% | 1,02% |
| 12/2025 | R$ 82,30 mi | R$ 9,80 | 845 | 2,31% | 1,14% |
| 11/2025 | R$ 81,34 mi | R$ 9,68 | 818 | 0,62% | 1,13% |
| 10/2025 | R$ 81,76 mi | R$ 9,73 | 783 | 1,97% | 1,24% |
| 09/2025 | R$ 81,17 mi | R$ 9,66 | 750 | 1,36% | 1,24% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RECM11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.