RBIR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RBIR11
CNPJ do Fundo: 31161410000148
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RBIR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Recebíveis e Outros | R$ 156,91 mi | 118,90% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 43,23 mi | 32,76% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 9,84 mi | 7,46% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 9,84 mi | 7,45% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 123,75 mi | R$ 80,96 | 1.445 | -0,10% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 123,87 mi | R$ 81,03 | 1.453 | 10,11% | 0,60% |
| 05/2026 | R$ 120,41 mi | R$ 78,77 | 1.464 | 8,82% | 2,04% |
| 04/2026 | R$ 122,60 mi | R$ 80,20 | 1.474 | 9,13% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 121,96 mi | R$ 79,79 | 1.484 | -0,11% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 132,61 mi | R$ 86,75 | 1.511 | -0,12% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 132,77 mi | R$ 86,85 | 1.520 | -0,19% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 137,02 mi | R$ 89,64 | 1.544 | -0,15% | 0,90% |
| 11/2025 | R$ 138,48 mi | R$ 90,59 | 1.575 | 0,07% | 1,30% |
| 10/2025 | R$ 140,20 mi | R$ 91,72 | 1.601 | 0,17% | 4,11% |
| 09/2025 | R$ 145,95 mi | R$ 95,48 | 1.518 | -0,31% | 1,74% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 36113876000191
Av. das Américas, 3434
Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-102
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RBIR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.