RBFY11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RBFY11
CNPJ do Fundo: 62662477000190
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RBFY11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 105,01 mi | 94,24% |
| Recebíveis e Outros | R$ 7,97 mi | 7,15% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,44 mi | 2,19% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,43 mi | 2,18% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 17,02%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 91,37 mi | R$ 94,21 | 84 | -0,01% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 91,38 mi | R$ 94,22 | 82 | -0,19% | 0,34% |
| 05/2026 | R$ 91,86 mi | R$ 94,72 | 82 | -0,12% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 91,98 mi | R$ 94,84 | 81 | -0,03% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 92,01 mi | R$ 94,87 | 83 | 0,02% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 91,99 mi | R$ 94,85 | 83 | -0,03% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 92,02 mi | R$ 94,88 | 84 | -0,07% | 0,07% |
| 12/2025 | R$ 92,15 mi | R$ 95,01 | 82 | 0,02% | 0,25% |
| 11/2025 | R$ 92,36 mi | R$ 95,24 | 79 | 0,10% | 0,24% |
| 10/2025 | R$ 92,50 mi | R$ 95,37 | 80 | 0,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
CNPJ: 72600026000181
AV. CHEDID JAFET, 222
VILA OLÍMPIA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04551-065
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RBFY11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.