PSEC11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026PSEC11
CNPJ do Fundo: 35507457000171
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PSEC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 917,07 mi | 68,33% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 287,40 mi | 21,41% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 125,70 mi | 9,37% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 125,69 mi | 9,37% |
| Recebíveis e Outros | R$ 23,89 mi | 1,78% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 72,29 | 81.706 | 1,12% | 0,82% |
| 06/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 72,51 | 83.271 | -1,43% | 0,74% |
| 05/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 74,12 | 84.072 | -0,20% | 0,74% |
| 04/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 74,82 | 85.866 | 0,53% | 0,73% |
| 03/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 74,97 | 84.038 | -0,27% | 0,86% |
| 02/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 75,83 | 83.276 | 0,50% | 0,85% |
| 01/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 76,10 | 82.421 | 1,52% | 0,86% |
| 12/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 75,60 | 81.610 | 2,98% | 1,14% |
| 11/2025 | R$ 1,37 bi | R$ 74,23 | 81.798 | 1,77% | 0,88% |
| 10/2025 | R$ 1,35 bi | R$ 73,58 | 82.761 | 0,43% | 0,95% |
| 09/2025 | R$ 760,04 mi | R$ 73,96 | 55.894 | 0,53% | 0,94% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PSEC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.