PQDP11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026PQDP11
CNPJ do Fundo: 10869155000112
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PQDP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 638,52 mi | 94,72% |
| Recebíveis e Outros | R$ 24,86 mi | 3,69% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 23,15 mi | 3,43% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 23,15 mi | 3,43% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de -0,82%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 672,14 mi | R$ 2594,11 | 2.951 | 0,68% | 0,51% |
| 06/2026 | R$ 671,25 mi | R$ 2590,65 | 2.979 | 0,25% | 0,82% |
| 05/2026 | R$ 636,31 mi | R$ 2605,56 | 3.002 | 0,98% | 0,70% |
| 04/2026 | R$ 606,27 mi | R$ 2598,27 | 3.009 | -0,28% | 0,63% |
| 03/2026 | R$ 571,58 mi | R$ 2641,04 | 3.007 | 1,19% | 1,02% |
| 02/2026 | R$ 533,58 mi | R$ 2636,60 | 3.049 | -0,06% | 0,74% |
| 01/2026 | R$ 495,34 mi | R$ 2658,04 | 3.109 | -5,90% | 0,52% |
| 12/2025 | R$ 344,85 mi | R$ 2840,53 | 3.166 | -14,00% | 0,35% |
| 11/2025 | R$ 352,41 mi | R$ 3316,63 | 3.230 | 0,81% | 0,53% |
| 10/2025 | R$ 351,42 mi | R$ 3307,35 | 3.245 | 0,69% | 0,56% |
| 09/2025 | R$ 350,95 mi | R$ 3302,96 | 3.267 | -1,00% | 0,47% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PQDP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.