PORD11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026PORD11
CNPJ do Fundo: 17156502000109
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PORD11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 241,50 mi | 67,14% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 81,27 mi | 22,60% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 79,62 mi | 22,14% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 33,84 mi | 9,41% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,74 mi | 0,76% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,65 mi | 0,46% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 355,47 mi | R$ 9,53 | 46.513 | 1,11% | 1,03% |
| 06/2026 | R$ 355,17 mi | R$ 9,53 | 45.671 | 0,81% | 1,03% |
| 05/2026 | R$ 355,95 mi | R$ 9,55 | 44.919 | 1,06% | 1,03% |
| 04/2026 | R$ 355,83 mi | R$ 9,54 | 45.714 | 1,09% | 1,03% |
| 03/2026 | R$ 355,59 mi | R$ 9,54 | 46.178 | 0,73% | 1,02% |
| 02/2026 | R$ 356,63 mi | R$ 9,57 | 0 | 1,19% | 1,05% |
| 01/2026 | R$ 356,11 mi | R$ 9,55 | 46.634 | 1,18% | 1,05% |
| 12/2025 | R$ 355,63 mi | R$ 9,54 | 46.605 | 0,61% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 357,25 mi | R$ 9,58 | 46.748 | 1,18% | 1,07% |
| 10/2025 | R$ 356,86 mi | R$ 9,57 | 46.779 | 1,10% | 1,05% |
| 09/2025 | R$ 356,67 mi | R$ 9,57 | 46.915 | 1,14% | 1,05% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 36113876000191
Av. das Américas, 3434
Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-102
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PORD11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.