PMLL11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026PMLL11
CNPJ do Fundo: 26499833000132
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PMLL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,57 bi | 67,92% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 570,04 mi | 24,72% |
| Recebíveis e Outros | R$ 126,64 mi | 5,49% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 84,36 mi | 3,66% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 84,36 mi | 3,66% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 2,11 bi | R$ 118,98 | 136.382 | 1,59% | 0,85% |
| 06/2026 | R$ 2,10 bi | R$ 118,10 | 136.153 | 1,99% | 0,76% |
| 05/2026 | R$ 1,63 bi | R$ 116,67 | 135.622 | 0,56% | 0,85% |
| 04/2026 | R$ 1,64 bi | R$ 117,01 | 132.907 | 0,66% | 0,85% |
| 03/2026 | R$ 1,64 bi | R$ 117,23 | 129.526 | 0,47% | 0,85% |
| 02/2026 | R$ 1,65 bi | R$ 117,68 | 129.526 | 1,17% | 0,85% |
| 01/2026 | R$ 1,65 bi | R$ 118,21 | 127.948 | 1,61% | 0,85% |
| 12/2025 | R$ 1,64 bi | R$ 117,32 | 126.272 | -2,29% | 0,70% |
| 11/2025 | R$ 1,71 bi | R$ 122,62 | 125.909 | 1,40% | 0,70% |
| 10/2025 | R$ 1,71 bi | R$ 122,46 | 125.857 | 0,80% | 0,70% |
| 09/2025 | R$ 1,71 bi | R$ 122,34 | 125.954 | 0,73% | 0,70% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ: 45246410000155
PRAIA DE BOTAFOGO, 228
BOTAFOGO,
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 22250-906
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PMLL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.