PABY11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026PABY11
CNPJ do Fundo: 00613094000174
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PABY11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 195,90 mi | 99,42% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,14 mi | 0,58% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | -R$ 26,58 mi | R$ -35,04 | 584 | -1,90% | -0,08% |
| 07/2026 | -R$ 27,31 mi | R$ -36,01 | 586 | 0,80% | -0,08% |
| 06/2026 | -R$ 26,33 mi | R$ -34,71 | 518 | 5,11% | -0,09% |
| 05/2026 | -R$ 26,33 mi | R$ -34,71 | 518 | 5,11% | -0,09% |
| 04/2026 | -R$ 26,24 mi | R$ -34,60 | 518 | -0,09% | -0,09% |
| 03/2026 | -R$ 26,12 mi | R$ -34,45 | 518 | -0,09% | -0,09% |
| 02/2026 | -R$ 26,01 mi | R$ -34,29 | 518 | 3,83% | -0,09% |
| 01/2026 | -R$ 25,22 mi | R$ -33,26 | 501 | 0,69% | -0,09% |
| 12/2025 | -R$ 25,02 mi | R$ -33,00 | 495 | 1,41% | -0,09% |
| 11/2025 | -R$ 25,02 mi | R$ -33,00 | 495 | 1,41% | -0,09% |
| 10/2025 | -R$ 24,65 mi | R$ -32,51 | 494 | 1,97% | -0,09% |
| 09/2025 | -R$ 24,16 mi | R$ -31,85 | 494 | 1,78% | -0,09% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ: 45246410000155
Praia de Botafogo, 228
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22250-906
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PABY11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.