OUJP11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026OUJP11
CNPJ do Fundo: 26091656000150
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo OUJP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 292,79 mi | 87,89% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 39,13 mi | 11,75% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 39,13 mi | 11,75% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 1,19 mi | 0,36% |
| Recebíveis e Outros | R$ 50.827,92 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 319,06 mi | R$ 98,10 | 24.684 | 0,29% | 1,22% |
| 06/2026 | R$ 322,04 mi | R$ 99,02 | 24.912 | 0,62% | 1,58% |
| 05/2026 | R$ 325,17 mi | R$ 99,98 | 26.447 | 0,97% | 1,49% |
| 04/2026 | R$ 326,88 mi | R$ 100,51 | 26.420 | 0,89% | 1,19% |
| 03/2026 | R$ 327,86 mi | R$ 100,81 | 26.269 | 0,67% | 1,27% |
| 02/2026 | R$ 329,24 mi | R$ 101,23 | 26.131 | 0,86% | 1,05% |
| 01/2026 | R$ 329,85 mi | R$ 101,42 | 26.062 | 1,24% | 1,05% |
| 12/2025 | R$ 329,23 mi | R$ 101,23 | 26.020 | 0,90% | 1,01% |
| 11/2025 | R$ 329,63 mi | R$ 101,35 | 26.291 | 1,65% | 0,99% |
| 10/2025 | R$ 327,48 mi | R$ 100,69 | 26.580 | 1,52% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 325,93 mi | R$ 100,21 | 26.918 | 1,03% | 1,19% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
FINAXIS CORRETORA
CNPJ: 03317692000194
Avenida Paulista, 1842
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01310-923
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de OUJP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.