OUJP11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026OUJP11
CNPJ do Fundo: 26091656000150
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo OUJP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 309,23 mi | 91,89% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 26,06 mi | 7,74% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 26,05 mi | 7,74% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 1,22 mi | 0,36% |
| Recebíveis e Outros | R$ 30.302,52 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 327,58 mi | R$ 100,72 | 22.554 | 4,96% | 1,23% |
| 08/2026 | R$ 315,81 mi | R$ 97,10 | 22.833 | 0,20% | 1,22% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
FINAXIS CORRETORA
CNPJ: 03317692000194
Avenida Paulista, 1842
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01310-923
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de OUJP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.