ONDA11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026ONDA11
CNPJ do Fundo: 52966340000175
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo ONDA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 94,96 mi | 97,02% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,09 mi | 3,15% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,71 mi | 2,77% |
| Recebíveis e Outros | R$ 37.731,48 | 0,04% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 97,63 mi | R$ 11,68 | 491 | 0,82% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 96,44 mi | R$ 11,54 | 496 | 4,72% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 92,09 mi | R$ 11,02 | 483 | -6,07% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 98,05 mi | R$ 11,73 | 459 | 2,88% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 95,32 mi | R$ 11,40 | 423 | -5,50% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 100,87 mi | R$ 1220,55 | 407 | 0,83% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 100,84 mi | R$ 12,06 | 393 | 4,09% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 96,87 mi | R$ 11,59 | 393 | -1,76% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 12,01 mi | R$ 11,89 | 338 | 0,55% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 11,94 mi | R$ 11,83 | 334 | -0,80% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 12,04 mi | R$ 11,92 | 319 | -0,22% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ: 62285390000163
AVENIDA REBOUÇAS, 2942
JARDIM PAULISTANO,
SÃO PAULO - SP
CEP: 05402-500
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de ONDA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.