OCRE11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026OCRE11
CNPJ do Fundo: 44680435000108
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo OCRE11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 37,34 mi | 56,99% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 12,48 mi | 19,04% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 612.670,94 | 0,94% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 612.670,94 | 0,94% |
| Recebíveis e Outros | R$ 298.700,78 | 0,46% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 64,72 mi | R$ 133,99 | 435 | -1,59% | 0,23% |
| 06/2026 | R$ 65,92 mi | R$ 155,84 | 445 | 1,37% | 0,27% |
| 05/2026 | R$ 65,20 mi | R$ 154,14 | 445 | -0,55% | 0,38% |
| 04/2026 | R$ 65,81 mi | R$ 155,59 | 449 | -1,78% | 0,33% |
| 03/2026 | R$ 67,15 mi | R$ 158,74 | 449 | -6,83% | 0,23% |
| 02/2026 | R$ 63,38 mi | R$ 149,83 | 460 | -1,22% | 0,30% |
| 01/2026 | R$ 67,73 mi | R$ 160,12 | 460 | 0,85% | 0,28% |
| 12/2025 | R$ 68,11 mi | R$ 161,03 | 457 | 6,36% | 0,36% |
| 11/2025 | R$ 64,56 mi | R$ 152,63 | 457 | 0,33% | 0,44% |
| 10/2025 | R$ 64,56 mi | R$ 152,63 | 457 | 0,33% | 0,44% |
| 09/2025 | R$ 64,63 mi | R$ 152,81 | 466 | 77,64% | 0,79% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ: 16695922000109
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1726
VILA NOVA CONCEICAO,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04543000
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de OCRE11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.