NEWU11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026NEWU11
CNPJ do Fundo: 14793782000178
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo NEWU11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 32,99 mi | 45,51% |
| Recebíveis e Outros | R$ 19,06 mi | 26,29% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 13,10 mi | 18,07% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 12,80 mi | 17,66% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 7,77 mi | 10,72% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 71,22 mi | R$ 93,37 | 1.027 | -0,09% | 0,74% |
| 07/2026 | R$ 71,82 mi | R$ 94,16 | 1.041 | -0,07% | 0,74% |
| 06/2026 | R$ 72,40 mi | R$ 94,93 | 1.046 | 3,63% | 0,65% |
| 05/2026 | R$ 73,16 mi | R$ 95,92 | 1.056 | 4,48% | 0,43% |
| 04/2026 | R$ 73,31 mi | R$ 95,77 | 1.060 | 0,42% | 0,42% |
| 03/2026 | R$ 68,77 mi | R$ 92,34 | 1.060 | 0,43% | 0,27% |
| 02/2026 | R$ 68,66 mi | R$ 92,19 | 1.072 | 0,13% | 0,27% |
| 01/2026 | R$ 61,04 mi | R$ 82,26 | 1.055 | 0,20% | 0,30% |
| 12/2025 | R$ 61,10 mi | R$ 82,34 | 1.060 | 0,18% | 1,32% |
| 11/2025 | R$ 61,80 mi | R$ 83,29 | 1.072 | -0,30% | 0,30% |
| 10/2025 | R$ 62,17 mi | R$ 83,79 | 1.085 | 0,34% | 0,30% |
| 09/2025 | R$ 62,15 mi | R$ 83,76 | 1.093 | -0,06% | 0,24% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ: 45246410000155
Praia de Botafogo, 228
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22250-906
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de NEWU11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.