NEWU11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026NEWU11
CNPJ do Fundo: 14793782000178
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo NEWU11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 32,99 mi | 45,42% |
| Recebíveis e Outros | R$ 17,73 mi | 24,41% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 14,28 mi | 19,66% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 14,28 mi | 19,66% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 7,93 mi | 10,92% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 71,37 mi | R$ 93,57 | 1.026 | 0,14% | 0,76% |
| 08/2026 | R$ 71,22 mi | R$ 93,37 | 1.027 | -0,09% | 0,74% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ: 45246410000155
Praia de Botafogo, 228
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22250-906
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de NEWU11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.