NEWL11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026NEWL11
CNPJ do Fundo: 32527626000147
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo NEWL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 465,14 mi | 84,97% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 55,33 mi | 10,11% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 55,11 mi | 10,07% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 24,44 mi | 4,46% |
| Recebíveis e Outros | R$ 5,18 mi | 0,95% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 370,31 mi | R$ 131,78 | 6.925 | 4,72% | 0,79% |
| 07/2026 | R$ 356,31 mi | R$ 126,79 | 7.113 | 0,86% | 0,79% |
| 06/2026 | R$ 356,08 mi | R$ 126,71 | 7.282 | -2,35% | 0,76% |
| 05/2026 | R$ 365,89 mi | R$ 130,20 | 7.480 | 0,32% | 0,76% |
| 04/2026 | R$ 366,08 mi | R$ 130,27 | 8.637 | 0,77% | 0,77% |
| 03/2026 | R$ 366,57 mi | R$ 130,44 | 8.637 | 0,51% | 0,76% |
| 02/2026 | R$ 367,52 mi | R$ 130,78 | 9.706 | 0,77% | 0,76% |
| 01/2026 | R$ 367,48 mi | R$ 130,77 | 9.720 | 0,99% | 0,77% |
| 12/2025 | R$ 366,68 mi | R$ 130,48 | 9.734 | 0,80% | 0,83% |
| 11/2025 | R$ 366,77 mi | R$ 130,51 | 9.800 | 0,93% | 0,73% |
| 10/2025 | R$ 366,02 mi | R$ 130,25 | 9.852 | 0,77% | 0,73% |
| 09/2025 | R$ 365,87 mi | R$ 130,19 | 9.881 | 0,96% | 0,73% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ: 45246410000155
Praia de Botafogo, 228
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22250-906
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de NEWL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.