NCRI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026NCRI11
CNPJ do Fundo: 40041603000156
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo NCRI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 33,03 mi | 83,42% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 6,56 mi | 16,56% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 6,56 mi | 16,56% |
| Recebíveis e Outros | R$ 14.475,94 | 0,04% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 39,54 mi | R$ 10,01 | 1.349 | -0,02% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 39,55 mi | R$ 10,01 | 1.347 | -0,57% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 39,77 mi | R$ 10,07 | 1.317 | 0,03% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 39,76 mi | R$ 10,07 | 1.306 | 0,23% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 39,67 mi | R$ 10,04 | 1.310 | 0,09% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 39,63 mi | R$ 10,03 | 1.318 | 0,15% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 39,58 mi | R$ 10,02 | 1.290 | 0,22% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 39,49 mi | R$ 10,00 | 1.270 | 0,07% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 39,46 mi | R$ 9,99 | 1.218 | 0,14% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 39,41 mi | R$ 9,98 | 1.208 | 0,32% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 39,28 mi | R$ 9,95 | 1.198 | -0,22% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de NCRI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.