MFII11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026MFII11
CNPJ do Fundo: 16915968000188
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo MFII11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 555,29 mi | 83,77% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 104,80 mi | 15,81% |
| Recebíveis e Outros | R$ 4,65 mi | 0,70% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 33,16 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 660,37 mi | R$ 97,11 | 31.165 | -0,06% | 0,31% |
| 07/2026 | R$ 662,78 mi | R$ 97,47 | 31.997 | -0,09% | 0,31% |
| 06/2026 | R$ 665,38 mi | R$ 97,85 | 32.141 | 2,23% | 0,94% |
| 05/2026 | R$ 656,91 mi | R$ 96,60 | 32.542 | 2,43% | 0,96% |
| 04/2026 | R$ 667,38 mi | R$ 98,14 | 33.115 | 4,18% | 0,96% |
| 03/2026 | R$ 666,54 mi | R$ 98,02 | 33.068 | 2,97% | 1,10% |
| 02/2026 | R$ 661,08 mi | R$ 97,22 | 32.843 | 0,18% | 1,07% |
| 01/2026 | R$ 667,01 mi | R$ 98,09 | 32.407 | -0,37% | 1,06% |
| 12/2025 | R$ 676,63 mi | R$ 99,50 | 32.496 | 2,12% | 1,09% |
| 11/2025 | R$ 669,72 mi | R$ 98,49 | 32.290 | -3,13% | 1,04% |
| 10/2025 | R$ 612,76 mi | R$ 102,77 | 32.499 | -0,15% | 1,03% |
| 09/2025 | R$ 620,06 mi | R$ 104,00 | 32.641 | 1,26% | 1,03% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 41592532000142
Rua Funchal, 418
Vila Olimpia,
São Paulo - SP
CEP: 04551060
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de MFII11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.