MCCI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026MCCI11
CNPJ do Fundo: 23648935000184
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo MCCI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 1,34 bi | 83,88% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 225,45 mi | 14,13% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 31,78 mi | 1,99% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 29,82 mi | 1,87% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,96 mi | 0,12% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2.590,20 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 94,00 | 125.262 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 93,81 | 125.229 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 1,61 bi | R$ 94,84 | 124.940 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 1,62 bi | R$ 95,45 | 123.658 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 1,61 bi | R$ 95,14 | 121.675 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 1,62 bi | R$ 95,70 | 118.856 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 1,62 bi | R$ 95,67 | 115.648 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 1,61 bi | R$ 95,04 | 113.465 | 1,05% | 0,91% |
| 11/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 93,32 | 111.925 | 1,13% | 0,97% |
| 10/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 93,31 | 111.567 | 1,13% | 0,97% |
| 09/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 93,16 | 111.023 | 0,63% | 0,89% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de MCCI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.