MAXR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026MAXR11
CNPJ do Fundo: 11274415000170
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo MAXR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 96,43 mi | 90,95% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 5,55 mi | 5,23% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 5,54 mi | 5,23% |
| Recebíveis e Outros | R$ 4,90 mi | 4,62% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 105,33 mi | R$ 93,57 | 3.414 | 1,51% | 1,08% |
| 06/2026 | R$ 104,87 mi | R$ 93,17 | 3.481 | 0,31% | 0,31% |
| 05/2026 | R$ 104,87 mi | R$ 93,17 | 3.562 | 0,32% | 0,33% |
| 04/2026 | R$ 104,89 mi | R$ 93,18 | 3.627 | 0,24% | 0,29% |
| 03/2026 | R$ 105,02 mi | R$ 93,30 | 3.690 | -0,42% | -0,09% |
| 02/2026 | R$ 104,61 mi | R$ 92,93 | 3.751 | 0,03% | 0,33% |
| 01/2026 | R$ 104,93 mi | R$ 93,22 | 3.836 | 0,84% | 0,36% |
| 12/2025 | R$ 105,29 mi | R$ 93,54 | 3.948 | -8,79% | 0,27% |
| 11/2025 | R$ 115,07 mi | R$ 102,22 | 4.002 | 0,29% | 0,28% |
| 10/2025 | R$ 115,06 mi | R$ 102,21 | 4.050 | 0,12% | 0,23% |
| 09/2025 | R$ 115,18 mi | R$ 102,32 | 4.122 | -0,03% | 0,19% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de MAXR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.