LSOI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026LSOI11
CNPJ do Fundo: 53087126000101
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo LSOI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 71,19 mi | 99,39% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 426.676,12 | 0,60% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 426.676,12 | 0,60% |
| Recebíveis e Outros | R$ 22.830,16 | 0,03% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 71,30 mi | R$ 13,29 | 40 | 0,21% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 71,30 mi | R$ 13,29 | 40 | 0,21% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 71,30 mi | R$ 13,29 | 40 | 0,21% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 71,15 mi | R$ 13,26 | 40 | 0,21% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 71,00 mi | R$ 13,23 | 40 | 0,29% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 70,80 mi | R$ 13,20 | 40 | 0,15% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 70,69 mi | R$ 13,18 | 41 | 8,78% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 64,98 mi | R$ 12,11 | 41 | 1,02% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 64,33 mi | R$ 11,99 | 41 | 0,48% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 64,02 mi | R$ 11,93 | 41 | 0,23% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 63,87 mi | R$ 11,90 | 27 | 0,28% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
CNPJ: 02332886000104
AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 153
LEBLON,
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 22440-033
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de LSOI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.