LASC11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026LASC11
CNPJ do Fundo: 30248158000146
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo LASC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 384,59 mi | 98,57% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 3,71 mi | 0,95% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,71 mi | 0,95% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 1,85 mi | 0,47% |
| Recebíveis e Outros | R$ 33.730,88 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 387,73 mi | R$ 131,87 | 594 | 0,50% | 0,52% |
| 06/2026 | R$ 387,78 mi | R$ 131,89 | 618 | 0,40% | 0,43% |
| 05/2026 | R$ 387,89 mi | R$ 131,92 | 641 | 0,43% | 0,45% |
| 04/2026 | R$ 387,98 mi | R$ 131,95 | 639 | 0,41% | 0,41% |
| 03/2026 | R$ 387,98 mi | R$ 131,95 | 622 | 0,51% | 0,50% |
| 02/2026 | R$ 387,95 mi | R$ 131,94 | 575 | 0,72% | 0,72% |
| 01/2026 | R$ 387,97 mi | R$ 131,95 | 540 | 0,62% | 0,64% |
| 12/2025 | R$ 388,06 mi | R$ 131,98 | 471 | 2,38% | 0,39% |
| 11/2025 | R$ 380,49 mi | R$ 129,40 | 463 | 0,43% | 0,41% |
| 10/2025 | R$ 380,44 mi | R$ 129,39 | 451 | 0,44% | 0,43% |
| 09/2025 | R$ 380,41 mi | R$ 129,38 | 452 | 0,50% | 0,46% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de LASC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.