KNSC11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026KNSC11
CNPJ do Fundo: 35864448000138
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo KNSC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 1,83 bi | 92,91% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 106,63 mi | 5,41% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 106,53 mi | 5,40% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 33,30 mi | 1,69% |
| Recebíveis e Outros | R$ 64.108,12 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,77 bi | R$ 8,73 | 268.171 | 1,63% | 1,26% |
| 06/2026 | R$ 1,76 bi | R$ 8,70 | 283.875 | 0,45% | 1,14% |
| 05/2026 | R$ 1,77 bi | R$ 8,76 | 265.223 | 0,79% | 1,14% |
| 04/2026 | R$ 1,78 bi | R$ 8,79 | 261.873 | 1,18% | 1,14% |
| 03/2026 | R$ 1,78 bi | R$ 8,79 | 258.290 | 0,74% | 1,25% |
| 02/2026 | R$ 1,79 bi | R$ 8,83 | 257.675 | 1,35% | 0,91% |
| 01/2026 | R$ 1,78 bi | R$ 8,79 | 256.013 | 0,97% | 1,02% |
| 12/2025 | R$ 1,78 bi | R$ 8,80 | 247.940 | 0,85% | 1,02% |
| 11/2025 | R$ 1,78 bi | R$ 8,81 | 241.761 | 1,63% | 1,03% |
| 10/2025 | R$ 1,77 bi | R$ 8,76 | 235.616 | 1,09% | 1,03% |
| 09/2025 | R$ 1,77 bi | R$ 8,76 | 230.776 | 1,06% | 1,14% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 62418140000131
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de KNSC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.