KNRI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026KNRI11
CNPJ do Fundo: 12005956000165
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo KNRI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 4,28 bi | 85,13% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 328,26 mi | 6,53% |
| Recebíveis e Outros | R$ 306,91 mi | 6,11% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 141,34 mi | 2,81% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 139,32 mi | 2,77% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 4,61 bi | R$ 163,38 | 313.347 | 0,59% | 0,67% |
| 06/2026 | R$ 4,61 bi | R$ 163,51 | 323.346 | 1,07% | 0,85% |
| 05/2026 | R$ 4,60 bi | R$ 163,15 | 313.130 | 0,50% | 0,67% |
| 04/2026 | R$ 4,61 bi | R$ 163,43 | 307.439 | 0,61% | 0,67% |
| 03/2026 | R$ 4,61 bi | R$ 163,53 | 308.643 | 0,38% | 0,67% |
| 02/2026 | R$ 4,63 bi | R$ 164,00 | 307.099 | 0,74% | 0,67% |
| 01/2026 | R$ 4,62 bi | R$ 163,89 | 305.827 | 0,97% | 0,54% |
| 12/2025 | R$ 4,60 bi | R$ 163,20 | 303.496 | 0,62% | 0,76% |
| 11/2025 | R$ 4,61 bi | R$ 163,44 | 301.705 | 0,67% | 0,61% |
| 10/2025 | R$ 4,61 bi | R$ 163,34 | 300.924 | 0,63% | 0,61% |
| 09/2025 | R$ 4,61 bi | R$ 163,31 | 299.922 | 0,65% | 0,61% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 62418140000131
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de KNRI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.