KNRE11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026KNRE11
CNPJ do Fundo: 14423780000197
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo KNRE11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 8,10 mi | 67,65% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,88 mi | 32,43% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 3,85 mi | 32,17% |
| Recebíveis e Outros | R$ 12.412,12 | 0,10% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 11,93 mi | R$ 0,64 | 5.264 | 0,23% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 11,91 mi | R$ 0,64 | 5.362 | -0,04% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 11,91 mi | R$ 0,64 | 5.382 | -0,36% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 11,95 mi | R$ 0,64 | 5.450 | 0,01% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 11,95 mi | R$ 0,64 | 5.512 | 0,07% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 11,94 mi | R$ 0,64 | 5.557 | 1,79% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 11,74 mi | R$ 0,63 | 5.599 | 0,01% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 11,73 mi | R$ 0,63 | 5.661 | -0,08% | 0,20% |
| 11/2025 | R$ 11,77 mi | R$ 0,63 | 5.706 | 0,06% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 11,76 mi | R$ 0,63 | 5.788 | -0,22% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 11,79 mi | R$ 0,64 | 5.854 | -5,49% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 62418140000131
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de KNRE11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.