KNHY11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026KNHY11
CNPJ do Fundo: 30130708000128
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo KNHY11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 3,11 bi | 94,02% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 185,51 mi | 5,61% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 185,35 mi | 5,60% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 12,42 mi | 0,38% |
| Recebíveis e Outros | R$ 176.875,32 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 3,06 bi | R$ 98,16 | 30.050 | 1,74% | 1,23% |
| 06/2026 | R$ 3,04 bi | R$ 97,66 | 28.501 | 0,10% | 1,21% |
| 05/2026 | R$ 3,08 bi | R$ 98,77 | 27.847 | 1,11% | 1,31% |
| 04/2026 | R$ 3,09 bi | R$ 98,97 | 27.940 | 0,94% | 1,16% |
| 03/2026 | R$ 3,09 bi | R$ 99,18 | 28.000 | 0,86% | 1,11% |
| 02/2026 | R$ 3,10 bi | R$ 99,42 | 28.049 | 1,29% | 0,91% |
| 01/2026 | R$ 3,09 bi | R$ 99,04 | 28.050 | 1,42% | 0,97% |
| 12/2025 | R$ 3,07 bi | R$ 98,60 | 28.002 | 0,62% | 1,01% |
| 11/2025 | R$ 3,09 bi | R$ 98,99 | 26.055 | 1,75% | 0,99% |
| 10/2025 | R$ 3,07 bi | R$ 98,24 | 26.040 | 1,17% | 1,03% |
| 09/2025 | R$ 3,04 bi | R$ 98,10 | 25.998 | 0,66% | 1,02% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 62418140000131
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de KNHY11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.